Onde obter lucro ao negociar dia (estratégia de saída)
Aqui está como estabelecer metas de lucro em seus negócios do dia.
Todo comércio requer uma saída, em algum momento. Entrando em um comércio é a parte fácil, mas onde você sai determina seu lucro ou prejuízo. As negociações podem ser fechadas com base em um conjunto específico de condições em desenvolvimento, uma ordem de stop loss ou com o uso de uma meta de lucro. Uma meta de lucro é um nível de preço pré-determinado onde você fechará a negociação. Por exemplo, se você comprar uma ação a US $ 10,25 e tiver uma meta de lucro de US $ 10,35, faça um pedido para vender a US $ 10,35. Se o preço atingir esse nível, o negócio é fechado. Os alvos de lucro têm vantagens e desvantagens, e existem várias maneiras de determinar onde uma meta de lucro deve ser colocada.
Estabelecer onde sair antes mesmo de um comércio permite que uma relação risco / recompensa seja calculada sobre o negócio. Tão importante quanto a meta de lucro é o stop loss. O stop loss determina a perda potencial em uma negociação, enquanto a meta de lucro determina o lucro potencial. Idealmente, o potencial de recompensa deve superar o risco.
Embora nunca possamos saber quais operações serão vencedoras e quais serão perdedoras antes de tomá-las, ao longo de muitos negócios, é mais provável que vejamos um lucro total se nossas negociações vencedoras forem maiores do que nossas negociações perdedoras. Se o day trading forex, e os nossos negócios vencedores em média 11 pips enquanto os nossos comércios perdedores medem 6 pips, só precisamos de ganhar cerca de 40 por cento dos nossos negócios para produzir um lucro global.
Ao negociar com uma meta de lucro, é possível avaliar se uma negociação vale a pena. Se o potencial de lucro não for maior que o risco, evite aceitar o negócio. Dessa forma, o estabelecimento de uma meta de lucro realmente ajuda a filtrar operações de baixa qualidade.
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Existem vários benefícios para a negociação com uma meta de lucro, alguns que foram brevemente abordados acima. Mas também existem algumas desvantagens em usá-las.
Os aspectos positivos do uso de metas de lucro incluem:
Ao colocar um stop loss e uma meta de lucro, o risco / recompensa do trade é conhecido antes que o trade seja colocado. Você fará X ou perderá Y e, com base nessas informações, poderá decidir se deseja fazer a troca. As metas de lucro podem ser baseadas em dados objetivos, como tendências comuns no gráfico de preços. As metas de lucro, se baseadas em análises razoáveis e objetivas, podem ajudar a eliminar parte da emoção na negociação, já que o trader sabe que sua meta de lucro está em um bom lugar com base no gráfico que está analisando. Se a meta de lucro for atingida, o comerciante capitalizou em um movimento que previu e terá um lucro razoável no negócio. Assumindo que o comerciante estava feliz com o risco / recompensa do comércio antes de tomá-lo, eles devem estar felizes com o resultado, independentemente de ganhar ou perder. Em ambos os casos, eles assumiram o negócio porque havia mais potencial de crescimento do que o risco de queda.
Existem alguns aspectos potencialmente negativos no uso de metas de lucro também.
Colocar metas de lucro requer habilidade; eles não devem ser colocados aleatoriamente com base na esperança (muito longe) ou medo (perto demais). Isso é abordado na próxima seção. As metas de lucro podem não ser alcançadas. O preço pode se mover em direção à meta de lucro, mas, em seguida, reverter o curso, atingindo o stop loss. Como mencionado, a colocação de metas de lucro requer habilidade. Se as metas de lucro forem rotineiramente colocadas longe demais, você provavelmente não ganhará muitos negócios. Se eles forem colocados muito perto, você não será compensado pelo risco que está correndo. As metas de lucro podem ser muito excedidas. Quando uma meta de lucro é colocada, o lucro adicional (além do preço alvo de lucro) é perdido. Se você comprar uma ação a US $ 6,50 e colocar uma meta de lucro de US $ 6,60, desistirá de todo o lucro acima de US $ 6,60. Lembre-se, porém, você sempre pode voltar e fazer outra negociação se o preço continuar a se mover na direção esperada.
Os comerciantes devem sempre saber por que e como e eles vão sair de um comércio. Se um comerciante usa uma meta de lucro para fazer isso é uma escolha pessoal.
Na próxima seção, as táticas sobre onde e como colocar metas de lucro são discutidas.
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Colocar uma meta de lucro é como um ato de equilíbrio - você quer extrair o máximo de lucro potencial possível com base nas tendências do mercado em que está negociando, mas não pode ser muito ganancioso. Caso contrário, é improvável que o preço alcance sua meta. . Então você não quer que seja muito próximo ou muito longe.
Abaixo estão três táticas para a colocação de metas de lucro, do simples ao mais avançado. Uma tática não é necessariamente melhor que outra; é qual deles funciona melhor para você que importa. Você também pode optar por usar diferentes táticas de metas de lucro para diferentes cenários. Por exemplo, o movimento medido & # 34; meta de lucro poderia ser usada em breakouts de padrão gráfico, enquanto a tendência de mercado & # 34; O método de meta de lucro poderia ser usado durante as tendências de negociação.
Uma das táticas mais simples para estabelecer uma meta de lucro é usar uma taxa fixa de recompensa: risco. Com base no seu ponto de entrada, estabeleça o seu nível de stop loss. Este stop loss irá determinar quanto você está arriscando no comércio. A meta de lucro é definida em um múltiplo disso, por exemplo, 2: 1.
Se você inserir uma negociação a $ 17,15 e determinar que sua perda de parada deve ser colocada em $ 17,25, você está arriscando $ 0,10 / ação. Se você optar por usar uma recompensa de 2: 1: risco, sua meta de lucro seria de US $ 0,20 de sua entrada, a US $ 16,95.
Se você comprar um par forex em 1,2516 e colocar um stop loss em 1,2510, estará arriscando 6 pips no pregão. Se você usar uma recompensa de 2,5: 1 para arriscar, sua meta de lucro deve ser colocada 15 pips do seu ponto de entrada (6 pips x 2,5), em 1,2531.
Alvos fixos garantem que você está ganhando mais com os ganhadores do que com os perdedores, mas os alvos fixos não levam em conta o ambiente de preços atual ou as tendências dentro da ação do preço. Isso torna os alvos fixos um pouco aleatórios, embora, se você tiver um bom método de entrada e seu stop loss esteja bem colocado, então é um método viável.
Recompensa típica: as taxas de risco estão entre 1,5: 1 e 3: 1 no dia do pregão. Experiência (em uma conta de demonstração) com o mercado em que você está negociando para ver se uma recompensa de 1,5: 1 para risco ou uma proporção de risco / recompensa de 2: 1 funciona melhor para sua estratégia de entrada específica.
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Os padrões gráficos, quando ocorrem, podem ser usados para estimar até que ponto o preço pode se mover quando o preço sair do padrão. Por exemplo, se uma ação formar um intervalo intradiário entre US $ 59,25 e US $ 59,50, esse será um intervalo de US $ 0,25. Se o preço subir acima de US $ 59,50 ou abaixo de US $ 59,25, outra movimentação de US $ 0,25 poderia ser razoavelmente esperada (até US $ 59,75 ou até US $ 59).
Um triângulo se forma quando o preço se move em uma área menor e menor ao longo do tempo. A parte mais grossa do triângulo (o lado esquerdo) pode ser usada para estimar a distância percorrida pelo preço após a ocorrência do triângulo. Triângulos são cobertos extensivamente em padrões de gráfico de triângulo e estratégias de negociação do dia.
Se o preço subir agressivamente, digamos, pulando US $ 1 no preço e depois parando, movendo-se em um intervalo estreito por alguns minutos, digamos US $ 0,06, quando o preço romper essa consolidação, ele poderá movimentar cerca de US $ 1 novamente (mais alto ou mais baixo ). Veja Como negociar padrões de bandeira para saber mais sobre esse tipo de formação.
Com o método de movimento medido, estamos analisando diferentes tipos de padrões de preços comuns e, em seguida, usando-os para estimar como o preço poderia avançar daqui para frente. Movimentos medidos são apenas estimativas. O preço pode não se mover tanto quanto o esperado, ou pode ir muito além.
Os movimentos medidos fornecem uma maneira de estimar uma relação risco / recompensa. Com base no movimento medido, você pode colocar uma meta de lucro e também colocará um stop loss com base no seu método de gerenciamento de risco. O potencial de lucro deve superar o risco. Se o lucro esperado não compensar o risco que você está assumindo, pule o negócio.
A tendência de mercado e a análise de preços exigem mais pesquisa e trabalho. O benefício é um desempenho consistente se o profissional puder identificar adequadamente as tendências do mercado.
Todos os movimentos de preços intradiários podem ser medidos e quantificados. Os preços têm certas tendências; essas tendências variam de acordo com o mercado que está sendo negociado. Uma tendência não significa que o preço sempre se move dessa maneira particular, apenas que, na maioria das vezes, isso acontece.
Por exemplo, depois de olhar para contratos futuros por muitos dias, você pode notar que os movimentos de tendência são tipicamente de 2,5 a 3 pontos, e esses movimentos são tipicamente seguidos por correções de 1,0 a 1,75 pontos. Depois de o preço ter recuado de 1,0 a 1,75 pontos, ele então altera outros 2,5 a 3 pontos. Dependendo do ponto de entrada, você pode usar essa tendência para colocar uma meta de lucro. Se for longo em uma tendência de alta como essa, seu alvo deve estar abaixo de 2,5 pontos acima do recuo. Colocá-lo acima disso significa que é improvável que seja atingido antes que o preço seja puxado novamente.
Este é um exemplo muito simplificado, mas essas tendências podem ser encontradas em todos os tipos de ambientes de mercado. Coloque sua meta de lucro com base nas tendências que você encontrar.
Em termos de análise de ação de preço, observe os fortes níveis de suporte e resistência. Sua meta de lucro não deve estar acima da forte resistência ou forte abaixo do suporte. Por exemplo, se houver resistência de US $ 5,25, mas um dos métodos mencionados lhe disser para comprar e colocar uma meta de lucro de US $ 5,30, você pode pular essa negociação ou revisar sua meta para US $ 5,24 (se a negociação ainda valer a pena). Se você é comprido, é melhor sair logo abaixo da resistência. Você sempre pode voltar para outra negociação se o preço continuar se movendo acima da resistência. O mesmo com o suporte. Se o seu alvo com base nos métodos acima mencionados está bem abaixo do suporte, considere pular esse comércio. Alternativamente, saia perto do suporte (se a recompensa: risco ainda for favorável); você sempre pode voltar se o preço continuar abaixo do suporte.
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Existem várias maneiras pelas quais metas de lucro podem ser estabelecidas. Quando você usa uma meta de lucro, está estimando o quanto o preço irá se mover e assegurando que seu potencial de lucro supere seu risco.
Recompensa fixa: as taxas de risco são uma maneira fácil de colocar metas de lucro, mas são um pouco aleatórias, pois o alvo pode não estar alinhado com tendências de preço ou outras análises (suporte e resistência, etc.). O resultado é que é um método fácil de implementar e você sempre sabe que suas negociações vencedoras serão maiores do que suas negociações perdedoras. Ajuste a recompensa fixa: taxa de risco conforme você ganha experiência. Se você perceber que o preço geralmente passa do seu alvo fixo 2: 1, aumente para 2,2: 1 ou 2,5: 1, por exemplo.
Medir movimentos é uma habilidade valiosa, já que fornece uma estimativa de até onde os preços podem se mover com base nos padrões que você está vendo agora.
Pesquisando tendências de mercado pode ser um trabalho tedioso, catalogando cargas de movimentos de preços ao longo de muitos dias (semanas e meses), mas pode fornecer uma visão tremenda sobre como um determinado ativo se move. Essas tendências não serão repetidas todos os dias exatamente da mesma maneira, mas fornecerão orientações gerais sobre onde posicionar as metas de lucro.
Ao começar, o método de recompensa fixa: risco funciona bem. Use uma recompensa de 1,5 ou 2: 1 para arriscar e veja como isso funciona. Se o preço não estiver atingindo seu alvo, reduza um pouco o alvo (em todas as suas negociações). Se o preço estiver correndo bem além de seus alvos, aumente ligeiramente o alvo (em todas as suas negociações). À medida que você se torna mais experiente, ajuste suas metas de lucro com base nos outros métodos fornecidos, se necessário.
Estratégias eficazes de negociação de ações.
Quais são os elementos de uma estratégia de negociação de ações e plano de negociação eficazes?
Uma estratégia eficaz de negociação de ações e um plano de negociação contêm um conjunto de regras criadas para governar suas ações em qualquer circunstância no mercado.
O mercado pode ir apenas para cima, para baixo ou para os lados. Independentemente disso, suas regras lhe dirão qual ação tomar.
Um plano de negociação adequadamente constituído é aquele que pode ser escrito. Você poderia dar a outra pessoa, de preferência a alguém em quem confia, e negociá-la em seu nome e fazê-lo sem precisar procurar nenhum esclarecimento.
Em outras palavras, seu plano será inequívoco. Além disso, suas regras serão preferencialmente programadas em um computador. Os benefícios disso são substanciais, mas mais sobre isso depois.
Consideramos que um plano de negociação tem quatro componentes principais. Em nenhuma ordem específica, estes são Estilo, Entrada, Gerenciamento de Risco e Saídas.
Compartilhar estratégias de negociação & # 8211; Estilo.
Estilo é tudo sobre você, e todos nós somos únicos. Suas regras precisam levar em consideração várias coisas, como:
Tamanho do fundo & # 8211; Quantidades diferentes de dinheiro podem exigir considerações comerciais diferentes. Tolerância ao risco & # 8211; O grau de risco que você está preparado para aceitar em sua negociação. Objetivo & # 8211; Por que você está negociando? É crescimento de capital? Renda? Uma combinação, talvez.
Compartilhar estratégias de negociação & # 8211; Condições de entrada.
O segundo componente de um plano de negociação são as Condições de Entrada, um conjunto precisamente definido de condições que uma ação deve atender para se qualificar para o seu dinheiro. Essa é a devida diligência do seu plano, e perto o suficiente não é bom o suficiente. Um estoque deve atender a todas as suas condições antes de agir.
Compartilhar estratégias de negociação & # 8211; Gerenciamento de riscos.
O terceiro componente é o Gerenciamento de Riscos. Este é o ingrediente essencial do seu plano de negociação. A importância disso simplesmente não pode ser exagerada.
Sabemos que, no decorrer de nossas atividades, perderemos negócios. Haverá momentos em que nossa curva de lucro está em declínio. Nós chamamos isso de rebaixamento. Com um plano de negociação adequado, você decide quanto rebaixamento está preparado para aceitar. Você está no controle, não no mercado.
Compartilhar estratégias de negociação & # 8211; Saída estratégica.
E assim por diante para o quarto componente de um plano de negociação, a estratégia de saída. Nós falamos em episódios anteriores sobre a necessidade de uma estratégia de saída. Este é o principal fator que diferencia o comerciante do investidor.
Consideramos a estratégia em duas partes. O primeiro chamamos de Stop Loss inicial ou Fixo, assim chamado porque ele literalmente age como uma rede de segurança sob o comércio. Ao colocar este mecanismo no lugar, podemos estabelecer a nossa perda máxima para a nossa posição. Este stop loss está literalmente lá para impedir mais perdas.
A segunda parte da estratégia de saída é garantir lucro quando o preço se move favoravelmente. Fazemos isso com o que chamamos de Trailing Stop. Ainda damos a sala de estoque para respirar, mas também nos diz quando ter lucro e passar para a próxima oportunidade.
Quando tivermos todos esses elementos em funcionamento, poderemos então nos aproximar do mercado de maneira estruturada e consistente. Além de tudo isso, podemos aplicar nossas regras ao longo do tempo para ter uma ideia de como elas podem ter se comportado em uma ampla gama de condições de mercado diferentes.
Este processo é chamado Back Testing. E embora reconheçamos que o passado não é garantia de desempenho futuro, os benefícios de poder testar nossas estratégias antes de entrarmos no mercado são enormes.
Seu Back Testing pode fornecer informações como lucratividade, máximo de 4h02 e número de negociações, taxas de ganho. Você pode ver se o seu plano funciona antes de começar a gastar dinheiro.
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Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Um guia de negociação para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.
Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.
Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores tipicamente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá sobre normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.
Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.
Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.
Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.
Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.
Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)
Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.
Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada negócio tem um nível pré-determinado de risco e aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentam mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.
Swing Trading Exit Strategy.
Sua estratégia de saída consiste em duas partes: onde você sairá do negócio se a ação não for a seu favor? Onde você vai lucrar se a ação for a seu favor?
Estas são as duas questões que compõem sua estratégia de saída. Você tem que ser capaz de responder a estas perguntas, a fim de ganhar consistentemente dinheiro no mercado de ações.
1. Definir a sua ordem inicial de stop loss.
Quando você compra primeiro (ou curto) um estoque, você deve definir um ponto inicial de stop loss. Isso protege seu capital se o estoque for contra você. Existem dois tipos:
Um stop loss físico é uma ordem de venda (ou compra, se você for pequena) que você coloca com o seu corretor. Uma parada mental é você clicar no botão de venda (comprar) para sair do negócio. De uma perspectiva técnica, não importa qual tipo você usa.
Nota: Veja esta página para saber porque você pode não querer usar um pedido real feito com seu corretor.
Antes de entrar em um negócio, você precisará de um plano que determine quando sair do negócio, se ele não for a seu favor. Você é um profissional disciplinado que sempre segue seu plano (certo?). Quer você use uma parada mental ou uma parada física, você sempre desejará sair do comércio quando o plano predeterminado lhe disser.
Onde está sua parada inicial? Você precisa de uma parada que faça sentido e você precisa estar fora do "ruído" da atividade atual no estoque.
Veja o intervalo médio do estoque nos últimos 10 dias. Se o alcance médio do estoque for, digamos, US $ 1,10, a sua parada precisará estar pelo menos tão longe do preço de entrada. Não faz sentido ter sua 0,25 centavos de desconto em seu preço de entrada quando o intervalo é de US $ 1,10. Você certamente será interrompido prematuramente!
Para posições longas, a sua parada inicial deve ficar sob uma área de suporte e um ponto de giro baixo. Como isso:
Você pode ver no gráfico acima, que o estoque desce na TAZ e depois inverte com a baixa em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar nossa parada sob o ponto de giro baixo (circulado).
Quer uma maneira realmente fácil de definir sua parada inicial? Coloque você para a ordem de perda no EMA de 30 períodos. Um estoque forte não deve cair muito abaixo da média móvel. Se isso acontecer, então você quer estar fora do estoque de qualquer maneira.
Por que você deveria usar uma parada no tempo?
Quando você compra ou compra uma ação, espera que a ação vá a seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se não acontecer? Você continua esperando que ele se mova na direção desejada? Não. Você vai querer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa.
Você não quer amarrar seu capital de negociação em uma ação que está apenas negociando de lado. Trate um estoque como um empregado. Se não fizer o que você quer fazer - dispare!
2. Estratégias de obtenção de lucro.
Agora você sabe como sair de uma ação se ela não for a seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para obter lucros (essa é a parte divertida!).
Como usar trailing stops.
O uso de paradas curtas é uma maneira fácil e sem emoção de sair de uma negociação. Se essa negociação for uma negociação típica de swing com um tempo de espera de 2 a 5 dias, você poderá rastrear suas paradas com 10 ou 15 centavos abaixo dos dias anteriores ou com os dias atuais baixos - o que for menor.
Aqui está um exemplo:
As setas apontam para os baixos das velas. Sua ordem de stop loss iria sob essas velas.
Nota: Veja esta página para um estudo mais aprofundado do uso de uma ordem stop loss.
Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer manter isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando engordará sua conta de negociação! Nesse caso, você pode rastrear suas paradas sob os baixos do balanço (ou agudos para curtos) até parar. Como isso:
Neste gráfico, você percorreria sua parada abaixo do ponto de giro baixo toda vez que o estoque fizesse um novo recorde.
Vendendo a resistência.
Quando você comprar um recuo, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de giro anterior. Essa é a primeira área de resistência que o estoque encontrará. É claro que você espera que o estoque atinja essa área. Se não, venda. Aqui está um exemplo:
Se você comprou esta ação no pullback (flecha), então você a venderia no ponto de giro anterior alto (vermelho em destaque).
Por que você deveria vender em força?
Há momentos em que você pode querer ter alguns lucros e vender em um comício poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente).
Uma ação é propensa a um sell-off, uma vez que se estende acima da média móvel de 10 períodos. Neste exemplo, você pode ver como, depois de comprar o pullback (flecha), esse estoque explodiu no ponto de giro anterior. Você deveria ter lucros aqui.
Se você tivesse esperado parar, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Portanto, faz sentido, pelo menos, tirar uma parte de seus lucros da mesa (e colocar um pouco de dinheiro no bolso!).
Não há estratégia perfeita.
Eu tentei quase todas as estratégias de saída lá fora. Nenhum é perfeito. Às vezes você vende cedo demais. Às vezes você vende tarde demais. Essa é a má notícia. As boas notícias? Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ter sucesso. Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando estiver errado - e obter lucros quando estiver certo.
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de uma a duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Um olhar sobre as estratégias de saída.
A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos compreendidos) da negociação. Muitos traders, por exemplo, entram em uma negociação sem qualquer tipo de estratégia de saída e geralmente têm mais probabilidade de obter lucros prematuros ou, pior ainda, incorrer em perdas. Os comerciantes devem entender quais saídas estão disponíveis para eles e tentar criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e a garantir lucros.
Como sair de um comércio
Existem apenas duas maneiras pelas quais você pode sair de uma negociação: tomando uma perda ou fazendo um ganho. Quando falamos de estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss para nos referirmos ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como "T / P" e "S / L" pelos operadores.
Ordens Stop-Loss (S / L).
Stop-loss, ou stops, são pedidos que você pode fazer com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender. Isso pode ser útil para minimizar perdas se o mercado se mover rapidamente contra você.
Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss:
As perdas de parada são sempre definidas acima do preço atual de compra em uma compra ou abaixo do preço de oferta atual em uma venda. Os stop-losses da Nasdaq tornam-se uma ordem de mercado quando as ações são cotadas ao preço de stop loss. Os stop-losses da AMEX e da NYSE permitem que você tenha direitos sobre a próxima venda no mercado quando o preço é negociado ao preço de parada.
Existem três tipos de ordens de stop-loss:
Good until till cancel (GTC) - Este tipo de pedido permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancele manualmente o pedido. Ordem do dia - O stop-loss expira após um dia de negociação. Trailing stop - Este stop-loss segue a uma certa distância do preço de mercado, mas nunca se move para baixo.
Pedidos de Take-Profit (T / P).
Take-profit, ou ordens de limite são semelhantes às stop-losses, em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido. Além disso, os pontos de take-profit seguem as mesmas regras dos pontos de stop loss em termos de execução nas bolsas da NYSE, Nasdaq e AMEX.
Existem, no entanto, duas diferenças:
Não há um ponto "final". (Caso contrário, você nunca seria capaz de obter lucro!) O ponto de saída deve ser definido acima do preço atual de mercado, em vez de abaixo.
Desenvolvendo uma estratégia de saída.
Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída.
1. Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio?
A resposta a essa pergunta depende do tipo de profissional que você é. Se você está nele a longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte:
Definindo metas de lucro a serem atingidas em vários anos, o que restringirá sua quantidade de negociações Desenvolvendo pontos de perda de parada à direita que permitem que os lucros sejam bloqueados de vez em quando para limitar seu potencial de desvantagem. Lembre-se, o principal objetivo dos investidores de longo prazo é preservar o capital. Lucrar em incrementos durante um período de tempo para reduzir a volatilidade e liquidar. Permitindo a volatilidade para que você mantenha seus negócios no mínimo. Criando estratégias de saída baseadas em fatores fundamentais voltados para a longo prazo.
Se, no entanto, você estiver em uma negociação a curto prazo, deve se preocupar com essas coisas:
Definição de metas de lucro de curto prazo que são executadas em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos de execução comuns: níveis de ponto de pivô, níveis de Fibonacci / Gann, quebras de linha de tendência e quaisquer outros pontos técnicos. Desenvolver pontos sólidos de stop-loss que eliminem imediatamente os acervos que não funcionam. Criar estratégias de saída com base em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo.
2. Quanto risco eu estou disposto a tomar?
O risco é um fator importante ao investir. Ao determinar o seu nível de risco, você está determinando o quanto você pode perder. Isso determinará a duração de sua negociação e o tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a estabelecer paradas mais rigorosas; e aqueles que assumem mais risco dão mais espaço generoso para baixo.
Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos de stop loss de modo que eles não sejam afetados pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras.
O indicador beta pode dar uma boa ideia de quão volátil é o estoque em relação ao mercado em geral. Se este número estiver entre zero e dois, então você provavelmente estará mais seguro com um ponto de stop loss em torno de 10% a 20% menor do que onde você comprou. No entanto, se a ação tiver uma beta superior a três, convém considerar a definição de um stop loss mais baixo ou encontrar um nível importante em que confiar (como uma baixa de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo).
3. Onde eu quero sair?
Por que, você pode perguntar, você gostaria de definir um ponto de take-profit, onde você vende quando seu estoque está funcionando bem? Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente apegadas às suas participações e mantêm essas ações quando os fundamentos subjacentes do negócio mudaram. Por outro lado, os operadores às vezes se preocupam e vendem suas participações, mesmo quando não houve mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e perda de oportunidades de lucro. Definir um ponto em que você vai vender tira a emoção da negociação.
O próprio ponto de saída deve ser definido em um nível de preço crítico. Para os investidores de longo prazo, isso geralmente é um marco fundamental - como a meta anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos.
Colocando em ação.
Pontos de saída são melhor inseridos imediatamente após a negociação principal ser feita.
Os comerciantes podem inserir seus pontos de saída de duas maneiras:
A maioria das plataformas de negociação dos corretores possui a funcionalidade que permite a entrada de pedidos. Como alternativa, muitos corretores permitem que você os chame para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam paradas finais. Como resultado, você pode ter que recalcular e alterar seu stop-loss em determinados intervalos de tempo (por exemplo, toda semana ou mês). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. As ordens de limite também são executadas em determinados níveis de preço. Ao colocar uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente coloca um ponto de stop loss ou take-profit (porque as duas posições se anularão mutuamente).
The Bottom Line.
Estratégias de saída e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro podem melhorar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em uma negociação, considere as três questões listadas acima e defina um ponto no qual você venderá por uma perda e um ponto no qual você venderá por um ganho.
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